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辩论 国富弹性2007年半年度报告(2007-08-27)-基金公告-基金频道

2019-01-09作者:织梦猫来源:admin次阅读

国富弹性2007年半年度音色

公报日期:2007-08-27

便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
基金处置者:国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司
基金托管人:奇纳农业筑
日期:2007年08月27日
要紧立刻的
基金达到结尾的人的董事会和董事会干杯不存在虚伪、给失常的的劝告性
资格或思念,又其情节的忠诚。、精确和极其性承当人身攻击的和协同职责或任务。。
本半年度音色先前三部份地二完毕孤独董事签名以为正确无误,并由主席发表。。
奇纳农业筑是该基金的托管人。,2007年8月24日
对本音色中间的财务指示停止了评注。、净值表现、财务记述音色、值得买的东西结成音色等,
缺勤失常的的记载来确保写评论的情节批评R。、给失常的的劝告性资格或大思念。
基金处置者无怨接受老实言而有信。、刻苦职责或任务首要的与达到结尾的与应用,但不
干杯基金霉臭得益。
基金的过来业绩哪儿的话代表其来业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者正停止值得买的东西方针决策。
敝该当朝外朗读就是非常的基金的招股阐明书。。
目 录
一、基金绍介........................................................4
二、首要财务指示与基金净表现......................................5
三、基金处置者音色..................................................6
四、基金代劳人音色..................................................8
五、财务记述音色....................................................8
六、值得买的东西结成音色...................................................16
七、基金一份秃顶握持人数、栈架安排安排.................................21
八、开口式基金一份额变动.............................................21
九、大事件述说...................................................21
十、半年度音色适用于记录目次.........................................24
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
4
一、基金绍介
(1)基金规则:Franklin Guo Hai机敏行情化联系值得买的东西基金
基金缩写:便于使释放地来往林海弹性
基金举动准则: 450002
基金运作测定:和约睁开同次多项式
基金和约见效日期:2006年6月14日
音色期完毕时基金总和:3,624,652,份
基金和约限期: 非周期性
(二)基金值得买的东西概略
基金值得买的东西目的:
该基金因为便于使释放地来往林寺的全球资产达到结尾的平台。,在足足
用结盟收割机收割海内新生联系行情的首要的,首要值得买的东西于特异的可以忍受的竞赛
争优势、来得益有增长的上市公用事业。,对被低估资产的附带值得买的东西
上市公用事业,意识到基金资产的临时增额。。
基金值得买的东西战术:
资产施展战术:一般使适应下,值得买的东西方针决策政务会谨慎的基金连箱的分派。,
它将以资产施展辨析的同次多项式进行。,以资产施展辨析的同次多项式保证资产
发作分派方针决策的有效和科学性。资产施展辨析将由值得买的东西总监掌管。,基金处置者
探讨头脑。
在考虑到的资产分派凌厉的地流动中,基金采取自下而上的资产施展方式。,
从份上市的公司的详细开展前景及来骋目,叫时尚,后头地到宏
观有经济效益的地带,决议大班资产施展。
在进行自下而上战术较晚地。,地面行情环境的找头、行情突然开端
套利机遇与来开展时尚,决议本基金连箱的施展终极的选择规范。
选股战术:
该基金专注于份的选择和生长。,这些进项增长潜力还没有达到结尾的。
传闻在赠送份价钱中间的份外形了,在此基础上,再根
行情机遇的找头,奖赏套利和特别机遇,为了使还原基金的全面风险。
基金超额进项。
用以筹措借入资本的公司债值得买的东西战术:
鉴于行情术语,基金用以筹措借入资本的公司债值得买的东西是份值得买的东西。,进行预约的值得买的东西战术是不容易的。
略时,管和增多嫁妆资产的防卫物办法。
基金业绩触及:
70% X MSCI奇纳A股商标+ 25% X新华雷曼奇纳财政长期债券商标+ 5% X同性存款
息率
风险进项特点:
该基金为具有主动值得买的东西的份型基金。,中、高风险销售的属于股权基金。
种,基金的风险和预测进项高于混合基金的风险和预测进项。。
(三) 基金达到结尾的人及留下印象记录机构规则:国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司
留下印象地址:广西省南宁市湖滨东路46号。
工厂地址:上海省浦东市涪城路99号震旦国际交流中心18层
邮递区号: 200120
法定代劳人:张雅峰
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
5
教训启示谨慎的人:吴西安岭
联系电话系统:021-6888 0980
电报传真: 021-6888 0981
网址: 
信箱:service@
客户满足需要电话系统:021-38789555
(四)基金托管人姓名:奇纳农业筑
留下印象地址:北京市海淀区恢复路23号
工厂地址:北京市第三环路西路北路100号金宇大厦
邮递区号:100036
法定代劳人:项军波
教训启示谨慎的人:李芳费
联系电话系统: 010-68424199
电报传真 :010-68424181
信箱 :lifangfei@
(五)基金教训启示报纸:奇纳联系报、联系时报、上海联系报
基金半年度音色主观查询网站:
基金半年报使就座:基金达到结尾的人和基金托管人
二、首要财务指示与基金净表现
(1)首要财务指示(意义单位):古希腊城邦平民币)
工程2007年1月1日至2007年6月30日
1基金纯利为1,458,424,
2额外的打算基金一份额纯利润0.3975
3岁末可分派基金进项631,954,
4 定期的可供分派基金一份额进项 0.1743
5端子前腹核5,711,043,
6岁末净基金一份额756
7基总结外的打算净进项31.17%
8赠送基金一份额净曲线增长斜率
9基金一份额净值累计曲线增长斜率
前述的基金业绩指示除非富国人论述费。,譬如,开口式基金的
收买和赎金费等。,现实进项较低的免费后列出的数字。。
(二)资产净表现
1、表现保留或保存时用2007年6月30日,便于使释放地来往林海弹性各历史时间量子一份净值曲线增长斜率与同
触及付还在演技与演技上的有点:
阶段
净值
曲线增长斜率

净值增长

规范差

业绩有点
触及进项


机能有点触及

获利规范

① - ③ ② - ④
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
6

过来1个月
过来3个月
过来6个月
过来1年
0.43%建立以后
2、便于使释放地来往林海弹性自基金和约见效以后基金一份额净值曲线增长斜率与机能有点触及准
获利历史时尚的有点
-10%
40%
90%
140%
190%
240%
06年6月06年8月06年10月06年12月07年2月07年4月07年6月
弹性市值基金业绩触及
三、基金处置者音色
(1)基金处置者简介:
国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司建立于2004年11月,从内阁联系有限职责或任务公司
司和苏西邓普顿短片集国际常备的有限公司协同筹资空军大队
建,留下印象本钱1亿元古希腊城邦平民币。。时髦的,公司出资的定标为51%,
谭伯顿国际常备的常备的有限公司奉献49%。
(二)基金处置者绍介:
张晓东丈夫,亚太地区内阁与有经济效益的辨析硕士,多米尼克探讨所
用=mathematics有耕作的的人,十三年值得买的东西经历。他在旧金山的森康任务。
太半洋值得买的东西达到结尾的公司,纽伯格大中华基金(份)的成立与达到结尾的,后头变为香港的阳光州。
内部达到结尾的公司董事。张丈夫兴办并达到结尾的中信广场本钱资产董事会
中信广场本钱大中华基金,该基金为中信广场整理在海内发行的原生的只份型对冲基金。
2004年10月张丈夫加法运算国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司,便于使释放地来往林眼前在奇纳。
机敏行情化基金的基金达到结尾的人。
(三)基金运作的合规性正式的:
音色期内,基金处置者坚持中华古希腊城邦平民共和国联系事情、
《便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金基金和约》及那个中间定位金科玉律、
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
7
法律文件规则,如老实信用、刻苦职责或任务首要的与达到结尾的与运用,狭窄地
在把持风险的假设下,为基金富国人院子最大有益于。在音色中期内未找到伤害
基金一份秃顶握持人的有益于。
(四)基金值得买的东西战术和业绩阐明
上半年弹性前腹核增长使适应,非常超越触及,同时波动性
最好的高于触及。,意识到了抱负的风险修长的进项。。
值得买的东西风险波动、力争上游。,这种值得买的东西风骨将自始自终。。将持续进行
砾石蓝筹,小盘股比率量小幅增长。选股以为优先,作包工持续高(90%完毕)。
(五)宏观有经济效益的、联系行情、焦点产业的与值得买的东西达到结尾的骋目
去岁岁末和往年年终,行情预测往年股市将向上震动。,行情才刚顺利开端高涨。
10-30%,上半年,多人口地(完毕海和SH为单位)。
奇纳有经济效益的正有快车道增长阶段。,推断往年海内发作总值将增长10%。,固定资产值得买的东西依然很高。,退场
消耗增长有效的。,行情上有钱。,附属物和收买的机遇层出不穷。。在非常的的行情术语下,
股市高涨超越30%哪儿的话临时的。。全球有经济效益的增长的急剧弱化是奇纳电子商务开展的殊途同归
大事件对中间定位叫得益增长的负面影响,但在可预告的未来,这种使适应不太有理的。。
往年上半年,行情涌现了盛衰荣辱。,5月底在前方,行情本钱足够的,值得买的东西者持股定标高。
中小盘股、廉价股和题材/家族大幅高涨,这些份基本上流体较差。,基
这不敷坚决,估值不敷招引人。。就是非常的基金是为值得买的东西者而持相当多的。
临时财务达到结尾的理念,尚付阙如不做,每一笔值得买的东西都是为了赔本,院子基金业绩。
(批评过了一阵子的前几名)。当行情投机贩卖有效的时,基金的份一直是短期的
跑输主要市场,但要赶上和超越六月的行情修长的。。
基金在往年上半年分派了筑。,租房子,钢铁,煤炭电力勤劳。筑和
房租房子业的正快车道开展。,筑堤满足需要和住房查问增长和古希腊城邦平民币感激
主要市场。奇纳炼钢业正有勤劳化凌厉的开展时间,轧制材查问量大,同时
国际行情钢铁销售的僧多粥少,故该叫周期性非常弱化。来3-4年的炼钢业
勤劳在奇纳开展。,低估了大大地钢铁股的价钱。。电力叫的公司基本上由总公司富国违禁物。
份上市的公司别离富国电力资产。,在国资委转向行情意义而非净资产意义的时尚下,
电力公司全面上市或资产流入的规律很多。。煤炭电力勤劳
类似于使适应。最好的值得买的东西者霉臭病人。,期待作伴重组机遇降临。
5月底开端的行情修长的是由S的增长理由的。,但修长的的根本原因是行情值得买的东西。
机具氛围太浓。,格外廉价/家族/ ST股。,高使用,脱基础的。内阁进入
逐渐缩减退场劣势(针对缩减国际交换摩擦),QDII办法(引)
海内资产湍流,行情融资查问增多,筑追踪违反规则的本钱行情与钱币贬值
率(CPI)高出3%(理由加息流露出忧虑的)弱化了股市资产向上鞭策的动力。行情的大
这次修长的给了新值得买的东西者任一即时的风险教全部课程。。发行或退市或张望或让蓝
筹集份或收买基金,开户数比数字大增。
骋目午盘,行情会涌现份极化景象。,它的机能由机能和详细重组结合。
购买活动力归纳。
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
8
地基注意基面的选择。,合适在赠送行情地带下棉絮。。
往年以后,该基金在近100只份基金中顺序前15%。,首要是经过锦上添花。
有理使用的公司,防止摘要等的处置工作股和家族。。该基金的持股绝对集合。,目
大概30摆布。;前十大重仓股占前腹核约55%。篮筹股票占前腹核的70%完毕。。
四、基金代劳人音色
在托管便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金的凌厉的地流动中,基金监护人
—奇纳农业筑坚持《联系值得买的东西基金法》中间定位金科玉律的规则又《便于使释放地来往
林国海机敏市值联系值得买的东西基金盟约、《便于使释放地来往林海弹性市值份
联系值得买的东西基金信任礼仪,对便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基
金达到结尾的人—国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司2007年1月1日至2007年6月30日基金
的值得买的东西运作,停止了仔细、孤独核算与命令的值得买的东西接管,尽职尽责
人的工作,不得献身于伤害基金一份秃顶握持人有益于的举动。。
班托以为流传民间的会沉思。,国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司在便于使释放地来往林海弹性市值股
票据型联系值得买的东西基金的值得买的东西运作、基金净资产的计算、基金一份额订阅费赎金价钱
计算、基金费及那个事项,缺勤伤害基金一份秃顶握持人有益于的举动。;在音色中
期内,《联系值得买的东西基金法》及那个中间定位金科玉律A,绝对的操纵在富国违禁物要紧方向
地面基金和约的规则。
班托以为流传民间的会沉思。,国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司的教训启示
值得买的东西基金A教训启示达到结尾的规则,基金处置者预备和
启示的便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金半年度音色中间的财务指示、净
值表现、进项分派使适应、财务记述音色、资产结成音色等教训、正确、极其,
缺勤普通的举动伤害基金富国人的有益于。。
奇纳农业筑托管事情股
2007年8月24日
五、财务记述音色(不是审计)
(一)地基计报表(本基金2006年6月14日建立,作伴业绩表无有点、进项
散布表和网的末版一年的音延的比得上的音延,专门地正式的)
1、财务状况表(意义单位):古希腊城邦平民币)
注:2007年6月30日2006年12月31日
资 产
筑存款51,979, 247,568,
清算预订基金423, 684,
论述干杯金500, 3,349,
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
9
应收信任信任5,260, 0
周旋特别红利4,418,
周旋利钱4 A)688, 1,591,
应收信任基金1,826, 22,584,
那个应收信任信任00
份市值4C)1,989,349, 5,398,557,
时髦的:份值得买的东西本钱1,326,498, 3,707,076,
用以筹措借入资本的公司债值得买的东西行情意义4C)99,900, 99,900,
时髦的:用以筹措借入资本的公司债值得买的东西本钱99,900, 99,900,
委托值得买的东西行情意义4C)00
时髦的:认股委托值得买的东西费00
回购联系00
待摊费 4b) 0 0
资产总和:2,149,927, 5,778,655,
责任与富国违禁物者合法权利
责任:
联系清算结算00
周旋赎金47,128, 56,388,
周旋赎金费213, 247,
偿还给达到结尾的员2,793, 7,188,
仓库租金的处置465, 1,198,
周旋佣钱4 d)1,634, 1,796,
周旋利钱00
周旋进项00
不缴税00
那个周旋信任4 E)500, 500,
贩卖回购联系00
短期专款00
借款费4 F)227, 292,
那个责任00
责任总和52,964, 67,611,
富国人合法权利
特写基金4克)1,397,002, 3,624,652,
未意识到进项4小时)467,559, 1,454,436,
未分派进项232,401, 631,954,
富国人合法权利总和2,096,963, 5,711,043,
责任与富国人合法权利总
伯爵2,149,927, 5,778,655,
2、经纪业绩表(意义单位):古希腊城邦平民币)
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
10
脚注
2007年1月1日至2007年6月30日
进项
1,498,919,050.84
1、股价差别进项4 I)1,446,302,317.95
2、用以筹措借入资本的公司债差价进项 
3、用以筹措借入资本的公司债利钱进项877,230.13
4、存款利钱进项1,648,494.86
5、股息进项42,226,721.29
6、回购联系进项
7、委托差别进项
8、那个进项4 J)7,864,
本钱40,494,194.47
1、基金处置者薪酬34,553,
2、基金托管费5,758,
3、贩卖回购联系的支出额0
4、利钱支出额0
5、那个费4 K)
182,
时髦的:回购费1,
教训启示费115,
基金净进项
1,458,424,
加:未意识到进项
1,028,629,
基金经纪业绩
2,487,054,
3、进项分派表(总结单位:古希腊城邦平民币)
2007年1月1日至2007年6月30日
流动资产净进项
1,458,424,
加:初始基金净进项232,401,
新增:现期利弊得失存款。
76,438,
可分派资产净数1,767,265,
减:现阶段已分派资产净进项
4l) 1,135,310,
终极基金净进项631,954,
4、净基金意义变动表(意义单位):古希腊城邦平民币)
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
11
2007年1月1日至2007年6月30日
净初始基金2,096,963,
赠送重商主义力
基金纯利1,458,424,
未意识到进项1,028,629,
经纪活动力发作的净资产净数2,487,054,
流动资产一份论述
基金收买7,521,974,
基金赎金5,259,638,
基金一份额论述发作的前腹核
摇动号码2,262,335,
现期进项分派给富国人
向基金富国人分派进项基数
黄金净值找头1,135,310,
净端基金5,711,043,
(二)计算报表脚注
1、首要记述策略性和记述推断
基金在半年度记述核算中采取的记述策略性、记述推断与计算报表划一。。
2、音色音延缺勤大失常的。。
3、相干方相干与相干方论述:
a)相干方
相干方规则与基金的相干
国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司基金处置者记录处
基金销售的机构
奇纳农业筑基金托管机构
内阁离岸的联系公司基金处置者合股基金代劳公司
谭伯顿国际常备的常备的有限公司基金处置者合股
B)拥护者中间定位论述在不变的事情范围内完毕。
经过相干方座位论述联系论述佣钱
2007年1月1日至2007年6月30日
回购量、现货号码、用以筹措借入资本的公司债卷、认股委托卷、佣钱。
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
12
成交

古希腊城邦平民
币元
现期记述
大部分
的定标
大部分
古希腊城邦平民币元
现期记述
大部分
的定标
大部分
古希腊城邦平民币元
现期记述成
获利与大部分比

大部分
古希腊城邦平民币

现期记述
大部分
的定标
大部分
古希腊城邦平民币

现期记述
佣钱总
等于比

四海海运事务合成的症状

0 0
1,459,91
6,
 0 0 0 0
1,154,20
6.92 
前述的佣钱已从奇纳联系交存处结论。、并由联系公司承当。
联系结算风险基金网上挂牌。
份论述的佣钱规范列举如下。:
深圳联系论述所论述佣钱=买(卖)成交总结×1‰-清算库中买(卖)过手费-证
券结算风险基金(按份成交总结的十万部份地三募集)
上海联系论述所论述佣钱=买(卖)成交总结×1‰-买(卖)过手费-买(卖)证管费
-联系结算风险基金(按份成交总结的十万部份地三募集)
完毕佣钱率在有理的佣钱范围内。,契合叫规范。。
此类佣钱礼仪的满足需要范围也包含联系。
结实和行情教训满足需要。
c)基金处置者给报酬
偿还基金处置者国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司基金人
年费占基金每日资产的0%,每月累计到月底,每月偿还。计算大众
式为:
日基金达到结尾的费=前一日基金资产净值×0%/当年天数
在记述音延,基金累计达到结尾的费为,553,元。
d)基金托管费
奇纳农业筑基金托管人由地基偿还。
年费率,每月累计到月底,每月偿还。计算大众式为:
每日基金托管费=前一天/日的净资产意义
基金在交流音延累计筹集古希腊城邦平民币5元基金托管费,758,元。
(e)相干方和中间人持相当多的筑存款使协调
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
13
基金的筑存款由基金托管人、农业部管。,经过筑
筑同性拆息利息率。基金托管人于2007年6月30日持相当多的筑存款使协调为
247,568,元。基金托管人在筑存款音延发作的利钱进项
1,203,元。
f)经过筑间行情与相干方停止用以筹措借入资本的公司债论述。
本基金在音色中期与基金托管人奇纳农业筑常备的常备的有限公司缺勤经过筑间
筑间用以筹措借入资本的公司债论述与回购论述。
g)基金达到结尾的人及公司合股四海海运事务合成的症状券、Burton在完毕时缺勤占领国际常备的常备的有限公司。
基金一份额。
4、地基计报表的要紧事项撰文
(a)2007年6月30日应收信任利钱
应收信任信任利钱1,534,
周旋筑存款利钱56,
应收信任预备金
周旋干杯金0的利钱
总和1,591,
Total
B)2007年6月30日借款费

(c)2007年6月30日值得买的东西估值增多
份1,691,481,
用以筹措借入资本的公司债0
认股委托0
总和1,691,481,
d)周旋佣钱2007年6月30日
结盟联系有限职责或任务公司456,
四海海运事务合成的症状券有限职责或任务公司 366,
海通联系常备的常备的有限公司129,
齐鲁联系常备的常备的有限公司31,
中信广场联系常备的常备的有限公司457,
沈阳万国联系常备的常备的有限公司127,
招商联系常备的常备的有限公司227,
总和1,796,
e)那个周旋2007年6月30日
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
14
使就职不明确的500,
总和500,
f)应计费2007年6月30日
教训启示费242,
审计费49,
合伯爵292,
g)2007年1月1日至2007年6月30日停下基金
基金一份额数
初始1,397,002,
收买等于在现期增多了6。,272,415,
赎金缩减(4),044,765,)
完毕3,624,652,
h)未意识到进项/赤字2007年6月30日
期初数 467,559,
未意识到估值增多/(缩减)意义找头1,028,629,
时髦的:份未意识到估值变动值1,028,629,
用以筹措借入资本的公司债未意识到意义的估值为0。
委托未意识到估值钱币贬值0的找头
这一时间还没有意识到。(41),735,)
时髦的:订阅费基金的未意识到赤字为868。,796,
赎金基金一份额未意识到赤字910元。,549,)
完毕1,454,436,
i)2007年6月30日份差价进项
份总吞吐量4,350,690,
贩卖份的总本钱2,900,729,536
周旋佣钱总和3,658,
份差价进项1,446,302,317.95
j)那个进项2007年6月30日
赎金费进项7,864,
总和7,864,
那个进项是赎金基金的使相等进项。。地面《便于使释放地来往林海弹性市值份型联系投
基金资产和约的关系规则,本基金自2006年9月14日 (吐艳指挥赎金事情)起,
从基金赎金总结中结论的赎金费被整理。。
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
15
k)那个费2007年6月30日
筑间回购费1,
教训启示费115,
审计费49,
用以筹措借入资本的公司债认为仓库租金10,700
筑转帐费5,
总和182,
(1)基金的净进项已于2007年6月30日分派。
原生的分派量390,034,
次货分派量439,006,
第三分派量306,269,
总分派量1,135,310,
该基金于2007年1月12日发布了2007的第一股息。,表现保留或保存时用2007年1月,15
国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司留下印象的富国违禁物基金
份秃顶握持人,现钞特别红利按基金每股10的一份分派。。股息偿还日期为2007。
1月17日,共发给特别红利390,034,元,279现钞。,916,元,
股息再值得买的东西于110,117,元。
2007年1月17日颁布发表,次货次股息为2007。,到2007年1月19日底
基金留下印象国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司富国富国违禁物基金
人,现钞特别红利按基金每股10的一份分派。。股息偿还日期为2007。1月23日,
共发给特别红利439,006,元,246现钞。,920,元,再次分赃
值得买的东西同次多项式192,086,元。
2007年1月27日发布的第三股息为2007。,到2007年1月29日底
基金留下印象国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司富国富国违禁物基金
人,现钞特别红利按基金每股10的一份分派。。股息偿还日期为2007。1月31日,
共发给特别红利306,269,元,165现钞。,185,元,再次分赃
值得买的东西同次多项式141,083,元。
o)那个事项
5、音色定期的不成释放让的限制性份
本基金表现保留或保存时用2007年6月30日止缺勤富国流传强迫制不克不及释放让的份。
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
16
六、值得买的东西结成音色
(1)音色完毕时的基金资产结成。
资产类定期的行情意义与基金总资产的定标
份5,398,557, 
经典的辣妹99,900, 
委托0 0
筑存款及清算备付金合伯爵248,252, 
那个资产31,944, 
总资产5,778,655, 100%
(二)叫混合物的份值得买的东西结成
叫 市值(古希腊城邦平民币)占基金资产净值比
农夫、林、牧、渔业  %
B矿业747,937, 13.10%
C 虚构 1,638,910, 28.70%
C0食品、应急措施  %
C1 纺织、方式、毛皮衣服  %
C2 木料、家具  %
C3 造纸、印刷  %
碳四石油、物质的化学组成、塑胶、
整形外科 526,349, 9.22%
C5电子
C6金属、非金属1,073,140, 18.79%
C7机械、方法、出现 39,420, 0.69%
杀菌素C8药、生物学的  %
C9那个虚构
三维电源、毒气水发作
供给业551,378, 9.65%
E建筑叫94,944, 1.66%
F流放、储藏处业74,283, 1.30%
G教训技术产业的132,892, 2.33%
H发行发行交换391,181, 6.85%
我理财、预防措施965,415, 16.90%
J租房子459,970, 8.05%
K社会满足需要300,920, 
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
17
耕作的增殖与耕作的产业的
M合成的40班,721, 
总和5,398,557, 
(三)音色定期的,按行情上市的富国违禁物份
份举动准则份完毕号码(份)
定期的市值(古希腊城邦平民币
元)
占基金资产
净值定标
600036 招商筑 15,652,268 384,732, 6.74%
600028奇纳化石物29,100,661 384,710, 6.74%
00000 2中国万科A 19,244,223 367,949, 6.44%
600660 Fuyao Glass 10,995,139 335,571, 5.88%
600019 Baosteel 29,309,838 322,408, 5.65%
600900长江电力21,114,607 319,252, 5.59%
000792盐湖钾肥6,467,175 287,013, 5.03%
中信广场联系600030家5家,265,166 278,895, 4.88%
600694大事情股4,376,902 269,398, 4.72%
000069华裔城A 5,517,271 219,587, 3.85%
000983锡山煤电7,630,089 215,397, 3.77%
600016民生筑14,859,040 169,838, 2.97%
600005武汉钢铁常备的16,365,978 164,641, 2.88%
600348个内阁阳新可以3,999,718 147,829, 2.59%
600000浦东发达筑3,606,116 131,947, 2.31%
600098广州界分10,555,781 126,141, 2.21%
600361花莲合成的极度的4,398,086 121,783, 2.13%
000401鸡东钢筋混凝土8,488,493 116,801, 2.05%
000063回潮1,965,636 106,930, 1.87%
600011华能国际9,877,374 105,984, 1.86%
600596新安份2,432,179 105,045, 1.84%
000619海螺型材8,074,787 96,009, 1.68%
000090申田健4,542,808 94,944, 1.66%
000825太钢不锈钢4,622,218 92,721, 1.62%
600675奇纳作伴4,052,017 92,021, 1.61%
600350山东快车道公路10,617,916 81,333, 1.42%
600012皖塘快车道公路9,761,352 74,283, 1.30%
600549厦门钨勤劳2,220,788 40,995, 0.72%
600817宏盛科学技术3,708,704 40,721, 
002048宁波华翔2,566,445 39,420, 0.69%
600352浙江龙胜3,551,100 38,280, 0.67%
000066长城站电脑2,570,500 25,962,05 
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
18
(四)音色期内份值得买的东西结成的大变动
1、音色期内累计买人意义逾越期初基金资产净值2%的份明细
份举动准则
份规则
累计收买量
(古希腊城邦平民币)
初始净值比率
600019 产科学士常备的 431,162, 20.56%
600028 奇纳化石物 368,383, 17.57%
600036招商筑324,558, 15.48%
600900 长江电力 296,488, 14.14%
000898 Angang 246,160, 11.74%
600030 中信广场联系 237,725, 1
000002 万 科A 223,726, 10.67%
600660 福耀镜子 201,098, 9.59%
000983锡山煤电187,884, 8.96%
600348个内阁阳新可以181,211, 8.64%
000069华裔城A 180,861, 8.62%
600005武汉钢铁常备的179,143, 8.54%
000792盐湖钾肥171,173, 8.16%
600795 国电电力 157,706, 7.52%
600350 山东快车道 140,209, 6.69%
600694大事情股136,971, 6.53%
600016 民生筑 136,704, 6.52%
600011 华能国际 107,103, 5.11%
000063回潮100,879, 4.81%
600098广州界分92,041, 4.39%
600009上海航空站86,130, 4.11%
600000浦东发达筑85,780, 4.09%
000619海螺型材77,621, 3.70%
600596新安份76,035, 3.63%
600361花莲合成的极度的70,425, 3.36%
600012皖塘快车道公路62,854, %
000401鸡东钢筋混凝土61,695, 2.94%
600675奇纳作伴58,540, 2.79%
000825太钢不锈钢58,350, 2.78%
600269江西至广东快车道公路53,504, 2.55%
600649原水一份51,723, 2.47%
002048宁博华翔42,366, 2.02%
600352 Zhejiang Longsheng 42,318, 2.02%
2、音色期内累计分支意义逾越期初基金资产净值2%的份明细
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
19
份举动准则份规则
累计销售的总结
(古希腊城邦平民币) 初始净值比率
000898 鞍钢常备的 332,407, 15.85%
600019 产科学士常备的 330,255,789 15.75%
600028 奇纳化石物 280,355, 13.37%
600348个内阁阳新可以278,401, 13.28%
600795 国电电力 233,803, 11.15%
600694大事情股216,284, 10.31%
600036招商筑203,452, 9.70%
000069华裔城A 166,662, 7.95%
000983锡山煤电128,328, 6.12%
600269江西至广东快车道公路118,118, 5.63%
600016 民生筑 112,258, 5.35%
000002 万 科A 108,253, 5.16%
600675 中华作伴 105,859, 5.05%
600009 上海航空站 103,118, 4.92%
600596新安份98,921, 4.72%
600037葛华电缆97,617, 4.66%
600350山东快车道公路97,507,202 4.65%
000792盐湖钾肥95,496, 4.55%
600123睾丸创作93,815, 4.47%
000063回潮73,176, 3.49%
600649原水一份71,881, 3.43%
600361花莲合成的极度的71,587, 3.41%
000089深圳航空站71,251, 3.40%
000619海螺型材62,964, %
600005武汉钢铁常备的62,211, 2.97%
600900长江电力57,016, 2.72%
600472包工铝业51,219, 2.44%
600511国家的良药常备的51,089, 2.44%
600660 Fuyao Glass 48,523, 2.31%
600012皖塘快车道公路44,562, 2.13%
000039中集44,152, 2.11%
600561蒋希龙云42,464, 2.03%
600166福田42,170, 2.01%
3、音色音延买进份的总本钱和份的销售的总和:古希腊城邦平民币)
收买份的总本钱和份的总进项
5,281,307, 4,350,690,
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
20
(五)联系混合物用以筹措借入资本的公司债结成
用以筹措借入资本的公司债类用以筹措借入资本的公司债的行情意义(人古希腊城邦平民币钱币占净值比率。
筑间用以筹措借入资本的公司债值得买的东西99,900, 
用以筹措借入资本的公司债值得买的东西总和99,900, 
(六)按市值定标混合物的五强用以筹措借入资本的公司债的底细
用以筹措借入资本的公司债举动准则 用以筹措借入资本的公司债规则 市 值(古希腊城邦平民币) 市值占净值比
060015 06财政长期债券15 50,015, 0.88%
050007 05财政长期债券07 49,885, 
(七)值得买的东西结成音色的正文
1、本基金音色期内值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片联系中,接管机构缺勤考察成绩。
的,或在音色中编制新来一年的音延内受到证监会、睁开交流罪名、纪律的联系。
2、基金值得买的东西前十只份,缺勤值得买的东西的份预订超越规则的生趣
外的份。
3、本基金音色期内未值得买的东西委托.
4、基金那个资产的外形
那个资产单位:古希腊城邦平民币元
论述干杯金
3,349,
联系结算记述0
应收信任特别红利
4,418,
应收信任利钱
1,591,
应收信任申购款
22,584,
总和31,944,
5、该基金在定期的不富国用以筹措借入资本的公司债。。
6、在音色PE音延,基金缺勤值得买的东西资产帮助联系。。
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
21
七、基金一份秃顶握持人数、栈架安排安排
人身攻击的持股
机构富国使适应
我司职员
富国使适应
端子基金
总家畜
(嫁妆)
基金一份
秃顶握持
人总户

家喻户晓的富国
有一份
(嫁妆)
富国一份
(嫁妆)
握住率

富国一份
(嫁妆)
富国
定标
富国份
额(嫁妆)




3,624,652, 131,854 27, 3,488,874,  135,778,  0 0
八、开口式基金一份额变动 (单位:份)
和约见效日期一份2,912,981,
期初基金一份额 1,397,002,
现期申购总家畜 5,896,312,
现期赎金总家畜 4,044,765,
现期特别红利再值得买的东西总家畜 376,102,
端子基金一份额 3,624,652,
九、大事件述说
(一)音色期内未聚集基金一份秃顶握持人大会。
(二)基金处置者、基金托管人基金托管人的首要人事故动:
音色期内基金达到结尾的人高管参谋的变动使适应:音色期内未发作成年的人或动物事故
动。
音色期内,州长变动。
地面国务院记录,2007年6月16日国务院决议委任状项俊波战友为奇纳农业银
徒步旅行长。地面关系金科玉律,奇纳农业筑法定代劳人已变动。
(三)音色期内未发作触及基金达到结尾的人、基金连箱的、基金托管规律。
(四)音色期内未发作基金值得买的东西战术的交换。
(五)基金在音色PE中分派了三个利润分派。,琐碎请参阅2007年1月17日。、2007年1月23
日、2007年1月31日奇纳联系报、上海联系报、联系时报“便于使释放地来往林海弹性市
意义股股权值得买的东西基金特别红利公报。
(六)音色期内基金未发作改聘为其审计的记述师事务所的使适应。
(七)音色期内,基金达到结尾的人、托管人及其高级达到结尾的参谋的不受接管机关的监视。
或处分使适应。。
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
22
(八)联系公司融资增加特地座位使适应:
1、音色中联系基金特地座位的增加和变动
音色期内,该基金增加的总座位数为10个。:四海海运事务合成的症状券2个,齐鲁
联系、沈阳万国联系、结盟联系、海通联系、招商联系、国泰君安联系、法国兴业银行筑卡
1联系及中信广场联系。
2、各联系公司持仓量罪状
联系公司规则
增加座位
位等于
份论述量(人)
古希腊城邦平民币钱币
分享总额
成交总结
的比率
佣钱
(古希腊城邦平民元)
占佣钱总
量比率
结盟联系11,166,551,  956,565.64
12.27%
法国兴业银行筑卡券 1 842,895,  691,170.65
8.87%
沈阳万国联系 1 1,252,808,  1,027,30
13.18%
四海海运事务合成的症状券 2 1,459,916,  1,154,

海通联系11,108,834, 12% 909,243.23
11.67%
奇纳招商联系1958,593,  786,044.74
10.09%
国泰君安
1 955,508,  747,690.70
9.59%
齐鲁联系
1 1,296,794,  1,063,370.72
13.65%
中信广场联系
1 584,406,  457,
5.87%
不同的地方总和10 9,626,310, 10% 7,792,895.55
10%
3、在音色期内,缺勤联系公司座位被增加。
(九) 那个在音色中期内发作的大事件
1、2007年1月9日发表“国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司发生着的增多留下印象本钱
的公报”
2、2007年1月12日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金原生的次
退职金环行的
3、2007年1月17日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金原生的次
分赃公报和次货次退职金环行的
4、2007年1月19日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金2006
四的使驻扎音色
5、2007年1月23日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金次货次
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
23
分赃公报”
6、2007年1月26日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金重复强调招
招股阐明书(第2007号)
7、2007年1月27日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金第三次
退职金环行的
8、2007年1月31日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金第三次
分赃公报”
9、2007年2月2日发表“发生着的经过中信广场建投联系网上论述系统申购国海富兰
K林开口式基金减价出售公报
10、2007年3月30日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金2006
年度音色和摘要
11、2007年4月20日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金2007
年原生的使驻扎音色”
12、2007年5月15日发表“发生着的便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金
收买本钱和收买一份的计算该当公报。
13、国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司在六月发行了稍许的新基金
增发销售的代劳公报——本色棉布联系
注:前述的事项均登载在奇纳联系报上。、上海联系报、联系时报别离停止了公报。,
并在公司网站上启示。。
(十)音色期与半年度私下发作的大事件
1、2007年7月2日发表“发生着的国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司旗下基金实行
发生着的《新记述准则》关系事项的环行的(COPA公报)
2、2007年7月19日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金2007
次货使驻扎音色
3、2007年7月27日发表“国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司发生着的整整中信广场筑、
昆明市商业筑、长沙商业筑网上论述偿还公报
4、2007年7月28日发表“便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金重复强调招
招股阐明书和摘要(第2007号)
5、2007年8月17日发表“国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司发生着的整整奇纳农
兴业银行筑金穗卡基金网上论述事情偿还留心
注:前述的事项均登载在奇纳联系报上。、上海联系报、联系时报别离停止了公报。,
并在公司网站上启示。。
便于使释放地来往林,Guo Hai,机敏的行情本钱化,股权联系值得买的东西
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十、半年度音色适用于记录目次
(1)基金适用于文献号码簿
1、奇纳证监会委托便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金确立或使安全的记录
2、《便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金基金和约》
3、《便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金应募阐明书》
4、《便于使释放地来往林海弹性市值份型联系值得买的东西基金托管礼仪》
5、奇纳联系监视达到结尾的政务会必要条件的那个记录
(二)放置名列前茅
基金达到结尾的人和基金托管人的驻地,并公布在网站O上:

(三)会谈测定
1、值得买的东西者可释放反省基金处置者或基金托管人的驻地。,并可
按任务本钱收买硬拷贝;
2、登陆基金处置者网站会谈。
值得买的东西者对该音色表现疑问。,敝可以顾及国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司,基金处置者。
客户满足需要电话系统:021-38789555
国海便于使释放地来往林基金达到结尾的常备的有限公司
2007年8月27日

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